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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
220 178
215 762
185 722
123 663
80 096
-
Dépréciation et amortissement
33 206
32 619
30 918
30 314
29 278
-
Variation du fonds de roulement
-1 606
16 860
-69 498
10 634
4 869
-
Inventaire
10 920
12 106
-19 009
-20 965
-7 854
-
Autre fonds de roulement
207 801
223 713
123 434
146 281
59 293
-
Autres éléments non monétaires
-6 396
-5 201
-3 898
1 085
3 593
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
241 813
258 345
160 618
172 101
92 690
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 012
-34 632
-37 184
-25 820
-33 397
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-15 451
Autres activités d’investissement
588
561
241
68
89
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-118 522
-161 714
-81 865
-84 294
38 392
-
Variation de la trésorerie nette
-42 937
-69 939
-45 794
22 567
49 738
-
Trésorerie en début de période
136 870
207 901
253 695
231 128
181 390
-
Trésorerie en fin de période
94 299
137 962
207 901
253 695
231 128
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
241 813
258 345
160 618
172 101
92 690
-
Dépenses d’investissement
-34 012
-34 632
-37 184
-25 820
-33 397
-
Flux de trésorerie disponible
207 801
223 713
123 434
146 281
59 293
-