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RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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785,00-19,00 (-2,36 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
215 762
215 762
185 722
123 663
80 096
Dépréciation et amortissement
32 619
32 619
30 918
30 314
29 278
Variation du fonds de roulement
16 860
16 860
-69 498
10 634
4 869
Inventaire
12 106
12 106
-19 009
-20 965
-7 854
Autre fonds de roulement
223 713
223 713
123 434
146 281
59 293
Autres éléments non monétaires
-5 201
-5 201
-3 898
1 085
3 593
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
258 345
258 345
160 618
172 101
92 690
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 632
-34 632
-37 184
-25 820
-33 397
Autres activités d’investissement
561
561
241
68
89
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 714
-161 714
-81 865
-84 294
38 392
Variation de la trésorerie nette
-69 939
-69 939
-45 794
22 567
49 738
Trésorerie en début de période
207 901
207 901
253 695
231 128
181 390
Trésorerie en fin de période
137 962
137 962
207 901
253 695
231 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
258 345
258 345
160 618
172 101
92 690
Dépenses d’investissement
-34 632
-34 632
-37 184
-25 820
-33 397
Flux de trésorerie disponible
223 713
223 713
123 434
146 281
59 293