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Immobel (R5L.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 423
-38 423
10 723
92 150
33 272
-
Dépréciation et amortissement
4 890
4 890
6 161
4 693
3 531
-
Variation du fonds de roulement
-115 249
-115 249
-73 183
-60 379
-94 382
-
Inventaire
-131 322
-131 322
-183 641
-15 012
-122 815
-
Autre fonds de roulement
-127 974
-127 974
-84 810
-16 174
-57 100
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-52 982
-18 167
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-125 361
-125 361
-80 048
-7 329
-56 222
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 613
-2 613
-4 762
-8 845
-878
-
Acquisitions nettes
-52 491
-52 491
-40 233
-45 612
-70 095
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 002
-17 002
86 724
49 324
-33 535
-
Variation de la trésorerie nette
-143 846
-143 846
-1 656
125 319
-8 088
-
Trésorerie en début de période
275 926
275 926
273 377
148 059
156 146
-
Trésorerie en fin de période
132 080
132 080
275 926
273 377
148 059
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-125 361
-125 361
-80 048
-7 329
-56 222
-
Dépenses d’investissement
-2 613
-2 613
-4 762
-8 845
-878
-
Flux de trésorerie disponible
-127 974
-127 974
-84 810
-16 174
-57 100
-