La bourse est fermée

RENK Group AG (R3NK.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
25,72-0,51 (-1,94 %)
À partir de 08:01AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 034
27 840
-9 576
-21 685
Dépréciation et amortissement
88 061
96 150
76 294
13 849
Variation du fonds de roulement
58 873
-20 327
6 782
10 687
Inventaire
-25 695
-23 910
6 991
14 626
Autre fonds de roulement
153 413
89 865
65 271
1 358
Autres éléments non monétaires
-14 898
-14 916
-1 006
-1 407
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 234
115 848
98 077
16 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 821
-25 983
-32 806
-15 564
Acquisitions nettes
-34 319
0
-301 509
-503 366
Autres activités d’investissement
-
-10
3 406
-18 392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 216
-22 522
-319 254
-536 918
Variation de la trésorerie nette
93 603
61 132
-89 335
186 881
Trésorerie en début de période
72 126
97 546
186 881
0
Trésorerie en fin de période
160 900
158 678
97 546
186 881
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 234
115 848
98 077
16 922
Dépenses d’investissement
-25 821
-25 983
-32 806
-15 564
Flux de trésorerie disponible
153 413
89 865
65 271
1 358