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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
158 678
97 546
186 881
Autres investissements à court terme
10 663
10 091
16 296
Trésorerie totale
169 341
107 637
203 177
Créances nettes
135 522
113 062
122 781
Inventaire
265 886
244 560
246 232
Autre actif à court terme
-
1
-
Total des actifs à court terme
690 730
552 928
606 807
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
614 548
596 417
305 276
Dépréciation cumulée
-291 567
-264 038
-4 934
Investissements nets en terrains, usines et équipements
322 981
332 378
300 340
Clientèle
79 247
76 953
27 352
Biens incorporels
309 708
358 617
212 310
Autres actifs à long terme
-2
-1
-724
Total des actifs non circulants
750 540
798 832
577 171
Total des actifs
1 441 271
1 351 760
1 183 978
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
96 325
Créances
66 631
65 816
49 383
Autre passif à court terme
33 838
27 477
28 579
Total des passifs à court terme
323 010
288 255
390 088
Passifs non à court terme
Dette à long terme
623 257
617 362
402 845
Passif d’impôts différé
78 635
82 525
79 475
Chiffre d'affaires différé
72 792
39 398
78 544
Autres passifs à long terme
47
29
-
Total des passifs non à court terme
792 095
765 273
592 993
Passifs totaux
1 115 105
1 053 528
983 081
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
25
25
25
Bénéfices non répartis
-5 411
-33 252
-23 676
Total des capitaux propres
326 166
298 232
200 897
Passif total et capitaux propres
1 441 271
1 351 760
1 183 978