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Calima Energy Ltd (R1Y.SG)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 051
-2 051
-
-20 071
-2 156
-28 384
Acquisitions nettes
-
-
-
-33 162
-
-
Achat d’investissements
-22 069
-
-47 816
-108
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
415
-
-
-
Autres activités d’investissement
-30 981
-30 981
1 080
-
1 367
2 913
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 291
-21 824
-46 321
-53 341
-789,829
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 540
-
-22 334
-874
-232,431
-244,601
Action ordinaire émise
19 731
-
18 823
36 178
-
12 700
Action ordinaire rachetée
-7 509
-7 509
-3 326
-
-
-930,694
Autres activités financières
-262
-563
-266
-216
-259,488
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 865
-8 072
-3 123
38 430
-491,919
-
Variation de la trésorerie nette
-13
8 339
835
1 613
-1 943
-
Trésorerie en début de période
2 239
3 848
3 363
1 697
3 662
-
Trésorerie en fin de période
2 226
3 958
3 848
3 363
1 697
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 051
-2 051
-
-20 071
-2 156
-28 384
Flux de trésorerie disponible
20 342
36 184
50 279
-3 547
-2 817
-