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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
352 000
406 000
867 000
519 000
-122 000
-
Dépréciation et amortissement
1 804 000
1 814 000
1 831 000
1 811 000
2 143 000
-
Impôts sur le revenu différés
63 000
115 000
266 000
126 000
-33 000
-
Variation du fonds de roulement
-383 000
-455 000
-591 000
-310 000
-64 000
-
Inventaire
-
-
-9 000
-7 486
20 000
-1 334
Créances
-85 000
-7 000
-29 000
126 000
29 000
-
Autre fonds de roulement
-878 000
-881 000
-321 000
234 000
1 035 000
-
Autres éléments non monétaires
438 000
397 000
334 000
237 000
206 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 401 000
2 353 000
2 310 000
2 175 000
2 181 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 279 000
-3 234 000
-2 631 000
-1 941 000
-1 146 000
-
Acquisitions nettes
-547 000
-250 000
-458 000
-325 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-6 000
4 000
-6 000
-7 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 096 000
-2 663 000
-1 850 000
-1 450 000
-601 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 773 000
-1 481 000
-1 552 000
-608 000
-3 055 000
-
Action ordinaire émise
-
2 000
14 000
30 000
8 000
-
Action ordinaire rachetée
-337 000
-337 000
-557 000
-57 000
-29 000
-
Dividendes payés
-128 000
-128 000
-123 000
-122 000
-119 000
-
Autres activités financières
-
-7 000
-6 000
-7 000
-19 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
698 000
256 000
-861 000
-204 000
-1 507 000
-
Variation de la trésorerie nette
-19 000
-63 000
-405 000
521 000
77 000
-
Trésorerie en début de période
253 000
267 000
672 000
151 000
74 000
-
Trésorerie en fin de période
256 000
204 000
267 000
672 000
151 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 401 000
2 353 000
2 310 000
2 175 000
2 181 000
-
Dépenses d’investissement
-3 279 000
-3 234 000
-2 631 000
-1 941 000
-1 146 000
-
Flux de trésorerie disponible
-878 000
-881 000
-321 000
234 000
1 035 000
-