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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 670
-12 427
-4 563
Dépréciation et amortissement
211,56
127,56
121,739
Variation du fonds de roulement
-769,167
1 014
116,023
Autre fonds de roulement
-27 724
-22 782
-4 215
Autres éléments non monétaires
-144,823
480,177
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 228
-11 286
-4 215
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-11 497
-
Autres activités d’investissement
-
-200,34
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 169
-11 697
-9 852
Variation de la trésorerie nette
-17 999
12 143
1 016
Trésorerie en début de période
19 658
1 066
49,808
Trésorerie en fin de période
1 659
12 997
1 066
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 228
-11 286
-4 215
Dépenses d’investissement
-
-11 497
-
Flux de trésorerie disponible
-27 724
-22 782
-4 215