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À la clôture : 10:17AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-412,963
-515,34
-346,661
-169,08
-151,121
Variation du fonds de roulement
89,64
143,017
-116,401
37,82
104,556
Autre fonds de roulement
-323,323
-372,323
-463,062
-131,26
-47,306
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-0,741
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-323,323
-372,323
-463,062
-131,26
-47,306
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-9
-2,937
-85,976
-75
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9
-2,937
-85,976
59,798
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
650
40
813
Autres activités financières
-
-
-173,949
-84,945
-4,619
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
476,051
-44,945
808,381
Variation de la trésorerie nette
-332,323
-381,323
10,052
-262,181
820,873
Trésorerie en début de période
466,767
596,115
586,063
848,244
27,371
Trésorerie en fin de période
134,444
214,792
596,115
586,063
848,244
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-323,323
-372,323
-463,062
-131,26
-47,306
Flux de trésorerie disponible
-323,323
-372,323
-463,062
-131,26
-47,306
