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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 711
-65 384
-108 983
-112 746
-137 620
-
Dépréciation et amortissement
71 687
71 707
61 659
54 833
51 840
-
Impôts sur le revenu différés
893
636
1 611
180
946
-
Rémunération à base d’actions
81 903
79 188
65 157
55 903
50 682
-
Variation du fonds de roulement
-24 859
-25 689
-20 494
-24 477
-26 892
-
Comptes débiteurs
-14 132
4 090
286
-10 072
-14 560
-
Créances
704
9 353
-548
1 757
-2 297
-
Autre fonds de roulement
48 857
39 649
6 504
5 473
-27 557
-
Autres éléments non monétaires
27 760
27 952
25 989
52 358
48 411
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 834
70 292
36 556
31 092
-2 890
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 977
-30 643
-30 052
-25 619
-24 667
-
Acquisitions nettes
-
0
-5 040
-64 652
0
-
Achat d’investissements
-34 109
-76 865
-292 984
-124 034
-131 337
-
Ventes/échéance des investissements
123 858
220 776
162 521
149 176
31 841
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
58 772
113 268
-165 555
-65 129
-124 163
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-160 548
0
-63 692
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
311 321
195 289
Autres activités financières
-
139
-
26 295
-56 692
-40 765
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 711
-152 012
5 882
-51 160
434 676
-
Variation de la trésorerie nette
155 250
31 730
-123 919
-85 364
307 623
-
Trésorerie en début de période
123 529
201 902
325 821
411 185
103 562
-
Trésorerie en fin de période
278 846
233 632
201 902
325 821
411 185
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 834
70 292
36 556
31 092
-2 890
-
Dépenses d’investissement
-30 977
-30 643
-30 052
-25 619
-24 667
-
Flux de trésorerie disponible
48 857
39 649
6 504
5 473
-27 557
-