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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
229 655
199 600
322 848
407 703
Autres investissements à court terme
94 353
233 753
104 878
131 352
Trésorerie totale
324 008
433 353
427 726
539 055
Créances nettes
42 899
46 735
46 979
36 430
Autre actif à court terme
11 625
10 832
10 531
8 861
Total des actifs à court terme
427 964
531 076
522 450
616 216
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
153 684
157 180
162 527
119 096
Dépréciation cumulée
-77 053
-60 648
-43 641
-34 829
Investissements nets en terrains, usines et équipements
76 631
96 532
118 886
84 267
Clientèle
512 869
512 869
512 869
462 274
Biens incorporels
121 572
145 681
162 461
184 859
Autres actifs à long terme
2 609
2 259
2 307
2 426
Total des actifs non circulants
773 461
818 650
862 595
800 486
Total des actifs
1 201 425
1 349 726
1 385 045
1 416 702
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
10 903
-
-
Créances
19 353
10 055
10 597
7 887
Charges à payer
14 043
18 498
18 343
22 444
Chiffre d'affaires différé
118 723
117 468
98 692
81 935
Total des passifs à court terme
191 563
192 042
168 358
145 826
Passifs non à court terme
Dette à long terme
490 464
657 789
551 598
557 468
Chiffre d'affaires différé
17 350
21 691
29 168
29 203
Autres passifs à long terme
7 981
6 189
4 251
4 102
Total des passifs non à court terme
561 383
738 660
646 391
627 512
Passifs totaux
752 946
930 702
814 749
773 338
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
6
6
6
6
Bénéfices non répartis
-625 694
-560 310
-493 933
-381 187
Cumul des autres bénéfices complets
-1 111
-2 972
-135
-32
Total des capitaux propres
448 479
419 024
570 296
643 364
Passif total et capitaux propres
1 201 425
1 349 726
1 385 045
1 416 702