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Q2 Metals Corp. (QTWO.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 874
-1 896
-2 250
-163,666
-51,837
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0,976
Rémunération à base d’actions
1 975
936,338
826
86,432
0
Variation du fonds de roulement
-878,06
213,754
-210,352
24,875
18,512
Comptes débiteurs
-
-24,889
-26,833
-
-
Autre fonds de roulement
-3 885
-1 186
-864,21
-143,99
-21,358
Autres éléments non monétaires
-
-
-26,626
-16,812
-11,298
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 825
-748,821
-816,892
-69,171
-21,358
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 060
-437,197
-47,318
-74,819
-
Acquisitions nettes
-
0
-275,325
0
-
Autres activités d’investissement
-
-437,197
-47,318
-74,819
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 057
-437,197
-322,643
-74,819
4,5
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-11,268
0
-
Action ordinaire émise
-
11 435
1 936
175,165
-
Autres activités financières
-128,522
11,05
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 444
12 250
2 044
175,165
10
Variation de la trésorerie nette
9 562
11 064
904,923
31,175
-6,858
Trésorerie en début de période
555,472
946,403
41,48
10,305
17,163
Trésorerie en fin de période
10 117
12 011
946,403
41,48
10,305
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 825
-748,821
-816,892
-69,171
-21,358
Dépenses d’investissement
-2 060
-437,197
-47,318
-74,819
-
Flux de trésorerie disponible
-3 885
-1 186
-864,21
-143,99
-21,358