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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-703
-703
-642
-310
-389
Dépréciation et amortissement
372
372
314
301
279
Variation du fonds de roulement
718
718
53
106
-499
Inventaire
-1
-1
13
14
-
Autre fonds de roulement
-465
-465
-457
-413
-864
Autres éléments non monétaires
2
2
-1
-46
43
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
421
421
11
53
-564
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-886
-886
-468
-466
-300
Autres activités d’investissement
-874
-874
245
-32
-800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 659
-1 659
-222
-501
-1 034
Variation de la trésorerie nette
-191
-191
265
52
76
Trésorerie en début de période
483
483
223
172
96
Trésorerie en fin de période
643
643
488
223
172
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
421
421
11
53
-564
Dépenses d’investissement
-886
-886
-468
-466
-300
Flux de trésorerie disponible
-465
-465
-457
-413
-864