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SCSK Corporation (QSU.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 461 000
37 301 000
33 470 000
33 435 000
28 765 000
Dépréciation et amortissement
21 433 000
20 629 000
19 881 000
18 433 000
16 782 000
Variation du fonds de roulement
3 405 000
-9 102 000
-1 014 000
-2 983 000
3 147 000
Inventaire
1 809 000
-622 000
-1 414 000
2 348 000
-1 509 000
Autre fonds de roulement
58 307 000
29 281 000
44 997 000
32 955 000
42 666 000
Autres éléments non monétaires
2 861 000
-1 951 000
-198 000
-3 071 000
3 149 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
67 900 000
43 592 000
59 081 000
50 219 000
55 710 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 593 000
-14 311 000
-14 084 000
-17 264 000
-13 044 000
Acquisitions nettes
-5 403 000
-203 000
-296 000
-553 000
-12 590 000
Achat d’investissements
-36 273 000
-1 264 000
-683 000
-2 350 000
-2 102 000
Ventes/échéance des investissements
32 177 000
1 352 000
268 000
313 000
49 000
Autres activités d’investissement
-904 000
-568 000
-213 000
-809 000
202 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 898 000
-14 950 000
-14 927 000
-20 586 000
-27 484 000
Variation de la trésorerie nette
22 934 000
173 000
12 483 000
-2 927 000
5 281 000
Trésorerie en début de période
121 425 000
121 251 000
108 768 000
111 695 000
106 413 000
Trésorerie en fin de période
144 360 000
121 425 000
121 251 000
108 768 000
111 695 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
67 900 000
43 592 000
59 081 000
50 219 000
55 710 000
Dépenses d’investissement
-9 593 000
-14 311 000
-14 084 000
-17 264 000
-13 044 000
Flux de trésorerie disponible
58 307 000
29 281 000
44 997 000
32 955 000
42 666 000