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Restaurant Brands International Inc. (QSR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 231 000
1 190 000
1 008 000
838 000
486 000
Dépréciation et amortissement
194 000
191 000
190 000
201 000
189 000
Impôts sur le revenu différés
-384 000
-430 000
-60 000
-5 000
-208 000
Rémunération à base d’actions
195 000
194 000
136 000
102 000
84 000
Variation du fonds de roulement
-243 000
-237 000
-310 000
158 000
-194 000
Inventaire
-16 000
-43 000
-61 000
12 000
-10 000
Autre fonds de roulement
1 248 000
1 203 000
1 390 000
1 620 000
804 000
Autres éléments non monétaires
27 000
21 000
21 000
-9 000
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 376 000
1 323 000
1 490 000
1 726 000
921 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 000
-120 000
-100 000
-106 000
-117 000
Acquisitions nettes
-23 000
0
-12 000
-1 004 000
0
Ventes/échéance des investissements
114 000
112 000
71 000
5 000
33 000
Autres activités d’investissement
17 000
19 000
-23 000
2 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 000
11 000
-64 000
-1 103 000
-79 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-84 000
-92 000
-94 000
-889 000
-4 708 000
Action ordinaire émise
-
0
30 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-500 000
-326 000
-551 000
0
Dividendes payés
-992 000
-990 000
-971 000
-974 000
-959 000
Autres activités financières
91 000
93 000
31 000
-74 000
-471 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 337 000
-1 374 000
-1 307 000
-1 093 000
-821 000
Variation de la trésorerie nette
16 000
-39 000
91 000
-473 000
27 000
Trésorerie en début de période
1 033 000
1 178 000
1 087 000
1 560 000
1 533 000
Trésorerie en fin de période
1 052 000
1 139 000
1 178 000
1 087 000
1 560 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 376 000
1 323 000
1 490 000
1 726 000
921 000
Dépenses d’investissement
-128 000
-120 000
-100 000
-106 000
-117 000
Flux de trésorerie disponible
1 248 000
1 203 000
1 390 000
1 620 000
804 000