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QuantaSing Group Limited (QSG)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
204 432
-108 537
-233 426
-316 037
Dépréciation et amortissement
-
3 714
10 595
7 422
Rémunération à base d’actions
-
191 632
291 429
101 830
Variation du fonds de roulement
-
158 208
209 047
288 168
Comptes débiteurs
-
-10 268
55 351
-98 885
Créances
-
16 916
2 633
62 137
Autre fonds de roulement
-
229 865
268 076
43 799
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
235 621
272 636
79 425
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 756
-4 560
-35 626
Achat d’investissements
-
-2 891 452
-976 700
-434 600
Ventes/échéance des investissements
-
2 863 828
873 700
405 600
Autres activités d’investissement
-
31 581
-15 147
2 273
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
201
-108 581
-62 353
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-146 182
-36 763
Action ordinaire émise
-
235 462
0
0
Autres activités financières
-
2 250
94 978
-37 041
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
247 696
71 629
-21 093
Variation de la trésorerie nette
-
497 854
241 326
-4 021
Trésorerie en début de période
-
266 427
25 101
29 122
Trésorerie en fin de période
-
764 281
266 427
25 101
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
235 621
272 636
79 425
Dépenses d’investissement
-
-5 756
-4 560
-35 626
Flux de trésorerie disponible
-
229 865
268 076
43 799