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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 985
-6 097
-886,546
-1 270
-2 585
Rémunération à base d’actions
-
125,2
330,1
600,1
148
Variation du fonds de roulement
40,96
-32,947
119,2
-30,859
53,225
Autre fonds de roulement
-829,125
-965,128
-1 093
-2 151
-1 519
Autres éléments non monétaires
-
-15,458
-
-17,468
-82,532
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-476,937
-527,649
-437,246
-644,913
-610,381
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-352,188
-437,479
-655,717
-1 507
-908,812
Autres activités d’investissement
-
-
12
-
8,164
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-352,188
-437,479
-643,717
-1 507
-900,648
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
830,9
988,2
0
2 000
1 113
Autres activités financières
-26,52
-26,7
-
-61,92
-56,618
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
835,38
966,5
71,5
3 023
1 056
Variation de la trésorerie nette
6,255
1,372
-1 009
871,186
-455,147
Trésorerie en début de période
5,989
1,681
1 011
139,958
595,105
Trésorerie en fin de période
12,244
3,053
1,681
1 011
139,958
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-476,937
-527,649
-437,246
-644,913
-610,381
Dépenses d’investissement
-352,188
-437,479
-655,717
-1 507
-908,812
Flux de trésorerie disponible
-829,125
-965,128
-1 093
-2 151
-1 519