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QuantumScape Corporation (QS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-461 146
-445 145
-411 907
-45 966
-1 681 777
Dépréciation et amortissement
52 279
49 749
36 123
14 699
8 080
Rémunération à base d’actions
147 594
166 297
127 110
52 175
17 024
Variation du fonds de roulement
28 938
-14 081
12 115
7 124
-8 281
Créances
-
-2 904
5 611
13 178
2 447
Autre fonds de roulement
-306 269
-324 535
-376 869
-255 087
-85 356
Autres éléments non monétaires
-23
469
840
899
999 868
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-235 651
-240 025
-218 024
-127 909
-61 263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 618
-84 510
-158 845
-127 178
-24 093
Achat d’investissements
-1 275 870
-1 111 027
-569 551
-1 376 939
-891 561
Ventes/échéance des investissements
1 236 369
1 043 005
852 515
1 118 283
113 006
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 119
-152 532
124 119
-385 834
-802 648
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 678
-1 973
-809
-
0
Action ordinaire émise
-
288 164
0
562 856
99 800
Autres activités financières
-
-
-
-1 016
676 863
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
297 406
300 213
8 598
736 557
953 724
Variation de la trésorerie nette
-48 364
-92 344
-85 307
222 814
89 813
Trésorerie en début de période
258 733
252 916
338 223
115 409
25 596
Trésorerie en fin de période
210 369
160 572
252 916
338 223
115 409
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-235 651
-240 025
-218 024
-127 909
-61 263
Dépenses d’investissement
-70 618
-84 510
-158 845
-127 178
-24 093
Flux de trésorerie disponible
-306 269
-324 535
-376 869
-255 087
-85 356