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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 322
103 152
1 033 353
733 611
Dépréciation et amortissement
-
338 848
361 415
456 104
Impôts sur le revenu différés
-
-66 145
31 875
-18 136
Rémunération à base d’actions
-
105 580
83 507
89 322
Variation du fonds de roulement
-
96 985
-523 801
-21 663
Comptes débiteurs
-
264 781
-107 896
-91 275
Inventaire
-
-81 450
-236 196
9 390
Créances
-
-115 495
33 950
34 201
Autre fonds de roulement
-
684 278
835 777
1 114 893
Autres éléments non monétaires
-
25 299
14 150
-4 657
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
843 231
1 049 243
1 301 853
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-158 953
-213 466
-186 960
Acquisitions nettes
-
-95
-389 136
-47 069
Achat d’investissements
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
5 639
6 646
15 371
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-153 409
-595 956
-218 658
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-197 500
-1 087 994
Action ordinaire émise
-
32 507
38 303
42 598
Action ordinaire rachetée
-
-861 751
-1 152 287
-515 084
Autres activités financières
-
-24 109
-63 096
-48 193
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-853 353
-875 510
-401 923
Variation de la trésorerie nette
-
-163 862
-425 504
682 697
Trésorerie en début de période
-
972 805
1 398 309
715 612
Trésorerie en fin de période
-
808 943
972 805
1 398 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
843 231
1 049 243
1 301 853
Dépenses d’investissement
-
-158 953
-213 466
-186 960
Flux de trésorerie disponible
-
684 278
835 777
1 114 893