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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 300
5 296
4 429
5 410
8 825
-
Dépréciation et amortissement
111
94
66
59
38
-
Rémunération à base d’actions
533
473
363
452
78
-
Variation du fonds de roulement
721
-2 003
-773
-1 042
-3 171
-
Comptes débiteurs
-207
-882
247
974
-104
-
Inventaire
-257
1 026
-2 636
-2 945
-97
-
Créances
-907
-2 679
115
-366
1 228
-
Autre fonds de roulement
8 908
4 114
4 130
4 480
5 721
-
Autres éléments non monétaires
347
338
55
50
49
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 024
4 220
4 130
4 480
5 721
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-106
-
-
-
-
Acquisitions nettes
0
-17 099
0
-529
0
-
Autres activités d’investissement
-
-18 788
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 904
-35 993
0
-529
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 000
-2 375
0
-
0
-800
Action ordinaire rachetée
-
0
-779
-444
-171
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-63
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 171
20 296
-750
-390
350
-
Variation de la trésorerie nette
-5 637
-11 379
3 380
3 561
6 071
-
Trésorerie en début de période
8 927
13 277
9 897
6 336
265
-
Trésorerie en fin de période
3 218
1 898
13 277
9 897
6 336
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 024
4 220
4 130
4 480
5 721
-
Dépenses d’investissement
-
-106
-
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
8 908
4 114
4 130
4 480
5 721
-