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Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QNBK.QA)

Qatar - Qatar Prix différé. Devise en QAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 772 852
15 511 337
14 348 860
13 211 123
12 002 867
Dépréciation et amortissement
813 659
792 619
701 934
694 812
740 968
Variation du fonds de roulement
-30 894 850
-21 411 109
38 684 408
16 373 074
10 434 562
Autre fonds de roulement
941 275
221 399
57 783 542
34 612 756
23 573 121
Autres éléments non monétaires
-34 169 142
-33 116 336
-30 471 301
-24 006 456
-22 624 666
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 794 340
1 465 360
59 118 614
35 786 630
24 741 049
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-853 065
-1 243 961
-1 335 072
-1 173 874
-1 167 928
Acquisitions nettes
-
-
0
-305 578
0
Achat d’investissements
-226 565 154
-193 983 510
-89 976 146
-96 932 320
-111 997 115
Ventes/échéance des investissements
203 830 176
177 496 441
65 297 786
74 114 534
85 139 198
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 509 778
-17 651 580
-25 894 231
-24 232 733
-28 005 164
Variation de la trésorerie nette
-20 060 047
-17 074 987
23 413 513
4 984 348
640 875
Trésorerie en début de période
119 035 841
127 313 626
106 660 460
102 483 340
102 727 845
Trésorerie en fin de période
98 975 794
108 127 812
127 313 626
106 660 460
102 483 340
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 794 340
1 465 360
59 118 614
35 786 630
24 741 049
Dépenses d’investissement
-853 065
-1 243 961
-1 335 072
-1 173 874
-1 167 928
Flux de trésorerie disponible
941 275
221 399
57 783 542
34 612 756
23 573 121