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SMC Corporation (QMC.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
188 149 000
224 610 000
192 993 000
121 791 000
Dépréciation et amortissement
-
25 767 000
20 557 000
18 585 000
Variation du fonds de roulement
-
-112 927 000
-48 554 000
-24 595 000
Inventaire
-
-106 728 000
-33 777 000
-4 457 000
Autre fonds de roulement
-
27 240 000
75 162 000
91 176 000
Autres éléments non monétaires
-
-17 977 000
-9 425 000
-7 675 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
101 617 000
156 093 000
120 473 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-74 377 000
-80 931 000
-29 297 000
Achat d’investissements
-
-260 650 000
-162 238 000
-184 959 000
Ventes/échéance des investissements
-
245 676 000
127 225 000
280 274 000
Autres activités d’investissement
-
2 265 000
-271 000
1 142 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-87 086 000
-116 215 000
73 440 000
Variation de la trésorerie nette
-
-67 972 000
-2 243 000
162 411 000
Trésorerie en début de période
-
559 296 000
561 540 000
399 128 000
Trésorerie en fin de période
-
491 324 000
559 296 000
561 540 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
101 617 000
156 093 000
120 473 000
Dépenses d’investissement
-
-74 377 000
-80 931 000
-29 297 000
Flux de trésorerie disponible
-
27 240 000
75 162 000
91 176 000