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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 306
-6 306
Variation du fonds de roulement
1 703
1 703
Comptes débiteurs
-140,765
-140,765
Créances
1 948
1 948
Autre fonds de roulement
-924,145
-924,145
Autres éléments non monétaires
3 676
3 676
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-924,145
-924,145
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 164
2 164
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 088
3 088
Autres activités financières
-555,652
-555,652
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 533
2 533
Variation de la trésorerie nette
3 772
3 772
Trésorerie en début de période
0
0
Trésorerie en fin de période
3 772
3 772
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-924,145
-924,145
Flux de trésorerie disponible
-924,145
-924,145