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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
341 303
341 303
423 211
512 599
359 188
Dépréciation et amortissement
205 336
205 336
208 397
214 931
205 014
Impôts sur le revenu différés
10 731
10 731
-9 603
-5 288
-6 706
Rémunération à base d’actions
47 100
47 100
49 507
38 391
40 936
Variation du fonds de roulement
-186 958
-186 958
-31 881
-130 012
-72 267
Comptes débiteurs
-55 119
-55 119
15 451
-7 402
-14 711
Inventaire
-44 787
-44 787
-61 950
-81 803
-107 573
Créances
-22 417
-22 417
-1 756
-5 975
8 442
Autre fonds de roulement
296 653
296 653
565 928
432 467
153 569
Autres éléments non monétaires
37 785
37 785
56 433
37 916
54 014
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
459 455
459 455
715 264
639 001
457 806
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 802
-162 802
-149 336
-206 534
-304 237
Acquisitions nettes
-149 532
-149 532
-63 651
0
-239 572
Achat d’investissements
-979 318
-979 318
-1 387 085
-400 295
-49 770
Ventes/échéance des investissements
1 270 551
1 270 551
883 083
359 560
206 861
Autres activités d’investissement
-66 554
-66 554
-9 774
44 843
-58 408
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 655
-87 655
-726 763
-202 426
-443 281
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-436 762
-436 762
-480 003
-41 345
-592 543
Action ordinaire émise
163
163
121
7 919
7 662
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-99 987
-63 995
Autres activités financières
-33 990
-33 990
-17 373
-16 953
-23 451
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-433 827
-433 827
-125 803
-150 366
-50 127
Variation de la trésorerie nette
-62 585
-62 585
-149 847
282 532
-31 406
Trésorerie en début de période
730 669
730 669
880 516
597 984
629 390
Trésorerie en fin de période
668 084
668 084
730 669
880 516
597 984
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
459 455
459 455
715 264
639 001
457 806
Dépenses d’investissement
-162 802
-162 802
-149 336
-206 534
-304 237
Flux de trésorerie disponible
296 653
296 653
565 928
432 467
153 569