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Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. (QEWS.QA)

Qatar - Qatar Prix différé. Devise en QAR
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15,60-0,03 (-0,19 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 469 265
1 551 436
1 710 809
1 467 865
1 157 690
-
Dépréciation et amortissement
351 847
353 626
301 546
285 793
290 719
-
Variation du fonds de roulement
-218 408
-124 705
65 462
70 182
247 238
-
Inventaire
5 258
-3 403
40 947
2 434
15 155
-
Autre fonds de roulement
912 088
1 044 386
1 215 280
1 193 563
1 162 663
-
Autres éléments non monétaires
200 964
198 028
-88 087
43 649
74 272
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
980 335
1 095 337
1 251 599
1 235 998
1 167 506
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 247
-50 951
-36 319
-42 435
-4 843
-
Acquisitions nettes
-650 660
-463 627
-906 821
-209 417
-78 874
-
Achat d’investissements
-
-
-3 636 815
-181 199
-500 000
-811 991
Ventes/échéance des investissements
2 938 583
5 317 894
663 511
0
133 122
-
Autres activités d’investissement
-57 605
172 119
205 812
-
-63 342
-143 687
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 637 035
6 032 457
-1 748 515
224 939
314 054
-
Variation de la trésorerie nette
-723 075
676 868
897 380
-33 052
173 491
-
Trésorerie en début de période
1 282 022
1 482 511
629 468
662 520
489 029
-
Trésorerie en fin de période
558 947
2 154 013
1 482 511
629 468
662 520
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
980 335
1 095 337
1 251 599
1 235 998
1 167 506
-
Dépenses d’investissement
-68 247
-50 951
-36 319
-42 435
-4 843
-
Flux de trésorerie disponible
912 088
1 044 386
1 215 280
1 193 563
1 162 663
-