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Questerre Energy Corporation (QE1.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 829
-23 708
14 067
-4 301
-117 623
Impôts sur le revenu différés
-
0
0
-7
-10
Rémunération à base d’actions
1 284
1 367
1 891
476
489
Variation du fonds de roulement
-254
462
2 072
-176
560
Autre fonds de roulement
10 049
11 667
26 031
13 573
4 717
Autres éléments non monétaires
-109
-116
-2 517
104
849
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 297
16 317
28 810
14 075
6 408
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 650
-2 779
-502
-1 691
Autres activités d’investissement
-6 985
-6 164
-9 190
-3 259
-8 459
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 184
-10 814
-11 969
-3 761
-10 150
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-60
-58
-8 853
-30 053
-25 585
Action ordinaire émise
-
-
0
175
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-57
-55
-3 440
-11 885
-1 035
Variation de la trésorerie nette
3 056
5 448
13 401
-1 571
-4 777
Trésorerie en début de période
32 857
29 590
16 189
17 760
22 537
Trésorerie en fin de période
35 913
35 038
29 590
16 189
17 760
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 297
16 317
28 810
14 075
6 408
Dépenses d’investissement
-
-4 650
-2 779
-502
-1 691
Flux de trésorerie disponible
10 049
11 667
26 031
13 573
4 717