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Qudian Inc. (QD)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 134
39 134
-361 964
589 074
958 819
Dépréciation et amortissement
41 273
41 273
64 327
99 475
43 950
Rémunération à base d’actions
4 936
4 936
24 054
35 345
45 634
Variation du fonds de roulement
387 568
387 568
276 013
-19 347
52 282
Comptes débiteurs
-26 082
-26 082
44 040
31 940
77 322
Autre fonds de roulement
-213 009
-213 009
-12 756
443 633
2 249 925
Autres éléments non monétaires
-
-
-53 376
15 982
27 107
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
352 020
352 020
260 871
922 065
2 471 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-565 028
-565 028
-273 627
-478 432
-221 786
Acquisitions nettes
0
0
-32 150
0
-738 759
Achat d’investissements
-19 216 685
-19 216 685
-16 452 979
-20 489 644
-16 879 280
Ventes/échéance des investissements
23 754 729
23 754 729
16 062 252
18 799 897
11 866 226
Autres activités d’investissement
-77 572
-77 572
2 581 333
1 921 600
2 703 723
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 895 444
3 895 444
1 884 829
-246 580
-3 269 876
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-145 312
-145 312
-689 125
-119 367
-1 897 947
Action ordinaire émise
-
-
0
0
10 000
Action ordinaire rachetée
-420 660
-420 660
-145 866
0
-15 528
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-
235 245
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-565 972
-565 972
-834 991
-84 192
-1 591 272
Variation de la trésorerie nette
3 694 031
3 694 031
1 329 328
570 458
-2 445 625
Trésorerie en début de période
3 572 748
3 572 748
2 243 420
1 672 962
4 118 587
Trésorerie en fin de période
7 266 779
7 266 779
3 572 748
2 243 420
1 672 962
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
352 020
352 020
260 871
922 065
2 471 712
Dépenses d’investissement
-565 028
-565 028
-273 627
-478 432
-221 786
Flux de trésorerie disponible
-213 009
-213 009
-12 756
443 633
2 249 925