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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
8 450 000
2 773 000
7 116 000
6 707 000
Autres investissements à court terme
2 874 000
3 609 000
5 298 000
4 507 000
Trésorerie totale
11 324 000
6 382 000
12 414 000
11 214 000
Créances nettes
1 923 000
4 175 000
2 214 000
2 687 000
Inventaire
6 422 000
6 341 000
3 228 000
2 598 000
Autre actif à court terme
1 194 000
1 625 000
854 000
704 000
Total des actifs à court terme
22 464 000
20 724 000
20 075 000
18 519 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
12 710 000
11 770 000
10 454 000
8 845 000
Dépréciation cumulée
-7 668 000
-6 602 000
-5 895 000
-5 134 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 042 000
5 168 000
4 559 000
3 711 000
Clientèle
10 642 000
10 508 000
7 246 000
6 323 000
Biens incorporels
1 408 000
1 882 000
1 458 000
1 653 000
Autres actifs à long terme
8 174 000
8 929 000
6 311 000
4 037 000
Total des actifs non circulants
28 576 000
28 290 000
21 165 000
17 075 000
Total des actifs
51 040 000
49 014 000
41 240 000
35 594 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
914 000
1 945 000
2 044 000
500 000
Créances
1 912 000
3 796 000
2 750 000
2 248 000
Impôts exigibles
1 717 000
634 000
862 000
549 000
Charges à payer
1 685 000
1 486 000
3 053 000
2 540 000
Chiffre d'affaires différé
293 000
369 000
612 000
568 000
Autre passif à court terme
3 107 000
3 636 000
2 630 000
2 267 000
Total des passifs à court terme
9 628 000
11 866 000
11 951 000
8 672 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
14 484 000
13 537 000
13 701 000
15 226 000
Chiffre d'affaires différé
99 000
144 000
364 000
761 000
Autres passifs à long terme
4 130 000
3 863 000
3 561 000
2 986 000
Total des passifs non à court terme
19 831 000
19 135 000
19 339 000
20 845 000
Passifs totaux
29 459 000
31 001 000
31 290 000
29 517 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
490 000
195 000
0
586 000
Bénéfices non répartis
20 733 000
17 840 000
9 822 000
5 284 000
Cumul des autres bénéfices complets
358 000
-22 000
128 000
207 000
Total des capitaux propres
21 581 000
18 013 000
9 950 000
6 077 000
Passif total et capitaux propres
51 040 000
49 014 000
41 240 000
35 594 000