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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 861 000
9 043 000
5 198 000
4 386 000
-4 864 000
Dépréciation et amortissement
1 697 000
1 582 000
1 393 000
1 401 000
1 561 000
Impôts sur le revenu différés
-121 000
-245 000
-309 000
1 976 000
4 502 000
Rémunération à base d’actions
1 935 000
1 663 000
1 212 000
1 037 000
883 000
Variation du fonds de roulement
-7 509 000
-461 000
-1 607 000
-1 224 000
1 460 000
Comptes débiteurs
-842 000
426 000
-1 529 000
1 373 000
734 000
Inventaire
-2 314 000
-622 000
-1 157 000
273 000
337 000
Créances
994 000
495 000
907 000
-443 000
-94 000
Autre fonds de roulement
6 669 000
8 648 000
4 407 000
6 399 000
3 111 000
Autres éléments non monétaires
-
-82 000
-142 000
-272 000
129 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 727 000
10 536 000
5 814 000
7 286 000
3 895 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 058 000
-1 888 000
-1 407 000
-887 000
-784 000
Acquisitions nettes
-4 836 000
-1 377 000
-185 000
-252 000
-326 000
Achat d’investissements
-1 718 000
-5 907 000
-6 213 000
0
-5 985 000
Ventes/échéance des investissements
3 244 000
5 875 000
2 499 000
207 000
9 460 000
Autres activités d’investissement
-96 000
-59 000
43 000
126 000
2 016 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 464 000
-3 356 000
-5 263 000
-806 000
4 381 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 655 000
-2 885 000
-5 065 000
-6 492 000
-16 627 000
Action ordinaire émise
326 000
347 000
329 000
414 000
603 000
Action ordinaire rachetée
-3 400 000
-3 366 000
-2 450 000
-1 793 000
-22 580 000
Dividendes payés
-3 139 000
-3 008 000
-2 882 000
-2 968 000
-3 466 000
Autres activités financières
-816 000
-772 000
-475 000
-1 536 000
-548 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 406 000
-6 798 000
-5 707 000
-6 386 000
-31 487 000
Variation de la trésorerie nette
-4 201 000
409 000
-5 132 000
62 000
-23 252 000
Trésorerie en début de période
7 399 000
6 707 000
11 839 000
11 777 000
35 029 000
Trésorerie en fin de période
3 256 000
7 116 000
6 707 000
11 839 000
11 777 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 727 000
10 536 000
5 814 000
7 286 000
3 895 000
Dépenses d’investissement
-2 058 000
-1 888 000
-1 407 000
-887 000
-784 000
Flux de trésorerie disponible
6 669 000
8 648 000
4 407 000
6 399 000
3 111 000