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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 386 000
7 232 000
12 936 000
9 043 000
5 198 000
Dépréciation et amortissement
1 789 000
1 809 000
1 762 000
1 582 000
1 393 000
Impôts sur le revenu différés
-2 402 000
-1 269 000
-138 000
-245 000
-309 000
Rémunération à base d’actions
2 529 000
2 484 000
2 031 000
1 663 000
1 212 000
Variation du fonds de roulement
3 438 000
1 148 000
-7 800 000
-461 000
-1 607 000
Comptes débiteurs
600 000
2 472 000
-2 066 000
426 000
-1 529 000
Inventaire
732 000
8 000
-3 137 000
-622 000
-1 157 000
Créances
898 000
-1 880 000
1 036 000
495 000
907 000
Autre fonds de roulement
12 253 000
9 849 000
6 834 000
8 648 000
4 407 000
Autres éléments non monétaires
-21 000
25 000
-56 000
-82 000
-142 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 250 000
11 299 000
9 096 000
10 536 000
5 814 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-997 000
-1 450 000
-2 262 000
-1 888 000
-1 407 000
Acquisitions nettes
-339 000
-235 000
-4 912 000
-1 377 000
-185 000
Achat d’investissements
-3 488 000
-668 000
-1 414 000
-5 907 000
-6 213 000
Ventes/échéance des investissements
2 324 000
1 586 000
2 754 000
5 875 000
2 499 000
Autres activités d’investissement
27 000
19 000
41 000
-62 000
43 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 076 000
762 000
-5 804 000
-3 356 000
-5 263 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 697 000
-7 012 000
-8 892 000
-2 885 000
-5 065 000
Action ordinaire émise
326 000
434 000
356 000
347 000
329 000
Action ordinaire rachetée
-2 315 000
-2 973 000
-3 129 000
-3 366 000
-2 450 000
Dividendes payés
-3 576 000
-3 462 000
-3 212 000
-3 008 000
-2 882 000
Autres activités financières
-676 000
-540 000
-800 000
-772 000
-475 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 668 000
-6 605 000
-7 200 000
-6 798 000
-5 707 000
Variation de la trésorerie nette
5 437 000
5 428 000
-4 017 000
409 000
-5 132 000
Trésorerie en début de période
3 782 000
3 099 000
7 116 000
6 707 000
11 839 000
Trésorerie en fin de période
9 230 000
8 527 000
3 099 000
7 116 000
6 707 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 250 000
11 299 000
9 096 000
10 536 000
5 814 000
Dépenses d’investissement
-997 000
-1 450 000
-2 262 000
-1 888 000
-1 407 000
Flux de trésorerie disponible
12 253 000
9 849 000
6 834 000
8 648 000
4 407 000