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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
372 911
444 744
227 659
188 974
232 657
Dépréciation et amortissement
233 687
280 012
274 020
239 290
206 168
Rémunération à base d’actions
32 602
32 916
24 479
20 618
18 833
Variation du fonds de roulement
-48 344
-162 698
28 321
-96 200
147 380
Inventaire
773
-1 067
-29
-141
-519
Autre fonds de roulement
682 601
488 399
386 062
165 355
397 222
Autres éléments non monétaires
-8 369
-14 972
-15 601
-7 199
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
749 659
600 998
494 535
306 636
608 805
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 058
-112 599
-108 473
-141 281
-211 583
Acquisitions nettes
-45 373
-9 628
-730 590
-21 829
-159 075
Achat d’investissements
-
-
-22 927
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
15 875
6 795
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 139
-75 662
-846 140
-147 235
-363 863
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-686 323
-788 074
-541 360
-672 395
-724 483
Action ordinaire émise
-41 997
-49 497
-23 698
591 549
-25 797
Action ordinaire rachetée
-122 511
-29 727
-17 567
-1 410
-30 291
Dividendes payés
-243 968
-213 809
-188 686
-170 929
-159 210
Autres activités financières
-
-
-50 261
-48 476
-44 094
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
604 922
25 840
-196 897
Variation de la trésorerie nette
224 251
114 664
253 317
185 241
48 045
Trésorerie en début de période
998 046
1 030 765
816 810
597 313
561 346
Trésorerie en fin de période
1 222 297
1 141 695
1 030 765
816 810
597 313
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
749 659
600 998
494 535
306 636
608 805
Dépenses d’investissement
-67 058
-112 599
-108 473
-141 281
-211 583
Flux de trésorerie disponible
682 601
488 399
386 062
165 355
397 222