La bourse ferme dans 6 h 15 min

Q & M Dental Group (Singapore) Limited (QC7.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
Ajouter à la liste dynamique
0,24000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 04:30PM SGT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 517
11 517
11 309
30 471
19 701
-
Dépréciation et amortissement
17 776
17 776
17 059
13 581
11 525
-
Variation du fonds de roulement
-4 362
-4 362
4 158
-5 673
-12 768
-
Inventaire
-747
-747
4 801
199
-9 057
-
Autre fonds de roulement
26 714
26 714
22 577
41 934
16 488
-
Autres éléments non monétaires
5 594
5 594
3 884
3 010
3 780
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 260
33 260
33 550
50 794
23 751
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 546
-6 546
-10 973
-8 860
-7 263
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 270
-896
-2 500
Autres activités d’investissement
-851
-851
-253
-1 632
569
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 955
-6 955
-10 995
3 553
41 753
-
Variation de la trésorerie nette
-5 705
-5 705
-7 913
-1 161
21 519
-
Trésorerie en début de période
39 698
39 698
47 611
48 772
27 253
-
Trésorerie en fin de période
33 993
33 993
39 698
47 611
48 772
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 260
33 260
33 550
50 794
23 751
-
Dépenses d’investissement
-6 546
-6 546
-10 973
-8 860
-7 263
-
Flux de trésorerie disponible
26 714
26 714
22 577
41 934
16 488
-