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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
768 003
744 689
491 189
485 956
445 596
-
Dépréciation et amortissement
629 421
613 800
644 620
420 895
301 960
-
Impôts sur le revenu différés
11 048
3 816
42 053
26 071
-60 016
-
Rémunération à base d’actions
134 642
126 762
105 600
88 259
91 641
-
Variation du fonds de roulement
228 543
62 617
-229 715
-457 682
327 369
-
Comptes débiteurs
-321 628
-615 668
-349 485
-248 452
71 058
-
Inventaire
-
-
-19 333
1 418
9 860
52 168
Créances
-
-
144 219
95 829
115 569
39 419
Autre fonds de roulement
1 337 875
1 141 149
702 682
196 538
855 403
-
Autres éléments non monétaires
-20 390
-8 344
16 071
6 656
-8 661
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 775 498
1 575 952
1 130 312
582 390
1 115 977
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437 623
-434 803
-427 630
-385 852
-260 574
-
Acquisitions nettes
-590 979
-659 160
-273 171
-2 590 724
-292 573
-
Ventes/échéance des investissements
29 779
42 277
20 639
29 109
13 963
-
Autres activités d’investissement
26 175
-7 311
-1 152
-867
542
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-887 634
-989 650
-617 191
-2 898 613
-499 323
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 987 965
-17 770 246
-9 323 507
-4 265 478
-4 195 461
-
Action ordinaire rachetée
-
-350
-127 762
-66 687
-247 249
-
Dividendes payés
-48 680
-47 752
-41 058
-34 022
-28 891
-
Autres activités financières
-51 771
-92 062
-118 886
-76 388
-103 423
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-577 231
268 500
-311 071
2 360 877
-601 365
-
Variation de la trésorerie nette
309 257
861 827
201 327
45 079
17 063
-
Trésorerie en début de période
224 124
433 214
231 887
186 808
169 745
-
Trésorerie en fin de période
534 757
1 295 041
433 214
231 887
186 808
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 775 498
1 575 952
1 130 312
582 390
1 115 977
-
Dépenses d’investissement
-437 623
-434 803
-427 630
-385 852
-260 574
-
Flux de trésorerie disponible
1 337 875
1 141 149
702 682
196 538
855 403
-