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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/08/2023
30/09/2022
31/08/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 928
-6 520
-3 305
-145,784
Dépréciation et amortissement
0,044
0,049
-
0,061
Rémunération à base d’actions
802,742
588,219
-
13,683
Variation du fonds de roulement
-65,957
42,58
-
-14,445
Créances
-66,463
58,289
-
-2,193
Autre fonds de roulement
-612,349
-303,195
-
-135,685
Autres éléments non monétaires
5 579
5 586
-
10,8
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-612,349
-303,195
-
-135,685
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
757,438
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
115,525
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 181
115,525
-
140
Variation de la trésorerie nette
1 326
569,768
-
4,315
Trésorerie en début de période
21,852
77,377
-
73,062
Trésorerie en fin de période
1 347
647,145
-
77,377
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-612,349
-303,195
-
-135,685
Flux de trésorerie disponible
-612,349
-303,195
-
-135,685
