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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 882
-6 232
-10 669
-100,1302
Dépréciation et amortissement
346,36
1 040
1 455
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-
Rémunération à base d’actions
106,124
269,251
0
0
Variation du fonds de roulement
146,824
-753,051
1 987
8,8828
Créances
-
-173,197
782,407
-
Autre fonds de roulement
-1 089
-3 991
-2 113
-91,2474
Autres éléments non monétaires
133,234
157,594
4 607
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 088
-3 735
-1 237
-91,2474
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-256,446
-876,24
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-0,937
-256,446
-876,24
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-45,925
-1 080
-1 087
-
Action ordinaire émise
-19,527
0
4 314
156,8431
Autres activités financières
-
-
24,903
-30,5844
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
794,082
679,187
5 796
126,4155
Variation de la trésorerie nette
-294,637
-3 312
3 682
35,1681
Trésorerie en début de période
432,408
3 792
110,034
21,4216
Trésorerie en fin de période
137,771
480,135
3 792
56,5898
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 088
-3 735
-1 237
-91,2474
Dépenses d’investissement
-
-256,446
-876,24
-
Flux de trésorerie disponible
-1 089
-3 991
-2 113
-91,2474