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Discovery Lithium Inc. (Q3Q0.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 336
-3 336
-552,405
Dépréciation et amortissement
21,59
21,59
10,796
Rémunération à base d’actions
1 002
1 002
76,3
Variation du fonds de roulement
-190,296
-190,296
16,505
Autre fonds de roulement
-4 190
-4 190
-467,134
Autres éléments non monétaires
1,704
1,704
1,91
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 500
-2 500
-395,102
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 690
-1 690
-72,032
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 690
-1 690
-72,032
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24
-24
-12
Action ordinaire émise
6 453
6 453
5
Autres activités financières
-309,444
-309,444
-5,327
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 120
6 120
-12,327
Variation de la trésorerie nette
1 930
1 930
-479,461
Trésorerie en début de période
1 071
1 071
1 550
Trésorerie en fin de période
3 000
3 000
1 071
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 500
-2 500
-395,102
Dépenses d’investissement
-1 690
-1 690
-72,032
Flux de trésorerie disponible
-4 190
-4 190
-467,134