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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 358
82 098
67 772
120 016
57 932
-
Dépréciation et amortissement
67 043
64 090
52 032
48 816
49 705
-
Impôts sur le revenu différés
-7 490
-5 991
2 798
3 753
-9 268
-
Rémunération à base d’actions
13 656
17 924
18 388
16 919
16 310
-
Variation du fonds de roulement
2 267
28 774
-58 419
-9 497
71 555
-
Comptes débiteurs
-1 147
-8 049
-29 167
4 023
-22 420
-
Inventaire
-870
5 441
-7 496
-4 708
-2 736
-
Créances
9 275
23 371
-8 350
-9 278
8 229
-
Autre fonds de roulement
92 986
116 435
39 417
116 116
150 787
-
Autres éléments non monétaires
-115
66
13 121
581
2 257
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
164 254
193 055
117 808
184 675
186 439
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 268
-76 620
-78 391
-68 559
-35 652
-
Acquisitions nettes
-
-5 613
-1 219
-699
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-16 589
-15 864
Ventes/échéance des investissements
-
-
13 588
0
11 154
5 616
Autres activités d’investissement
6 424
3 653
3 229
5 746
-5 419
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 000
-75 123
-62 793
-63 512
-41 071
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 511
-8 821
-5 416
-344 566
-20 000
-
Action ordinaire rachetée
-708
-210 348
-125 000
-261 146
-2 701
-
Dividendes payés
-58 916
-58 451
-54 767
-46 750
-43 011
-
Autres activités financières
-4 909
-7 708
-10 093
-20 033
-8 371
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-115 466
-124 076
-76 240
-180 526
-43 461
-
Variation de la trésorerie nette
-18 940
-6 786
-23 237
-59 594
102 293
-
Trésorerie en début de période
46 708
47 373
70 610
130 204
27 911
-
Trésorerie en fin de période
28 496
40 587
47 373
70 610
130 204
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
164 254
193 055
117 808
184 675
186 439
-
Dépenses d’investissement
-71 268
-76 620
-78 391
-68 559
-35 652
-
Flux de trésorerie disponible
92 986
116 435
39 417
116 116
150 787
-