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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-57 803
-73 790
-120 717
-75 975
-12 828
Dépréciation et amortissement
2 853
1 927
709
647
469
Rémunération à base d’actions
16 382
16 946
15 764
6 441
44
Variation du fonds de roulement
-21 221
-11 664
4 501
6 676
1 866
Créances
-4 119
-3 507
-8 328
4 643
558
Autre fonds de roulement
-67 135
-77 435
-95 734
-35 866
-11 567
Autres éléments non monétaires
680
660
10 408
20 604
365
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-64 578
-70 709
-89 335
-35 326
-10 084
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 557
-6 726
-6 399
-540
-1 483
Acquisitions nettes
-
-
0
-50
0
Achat d’investissements
-194 637
-196 831
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
166 580
92 048
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 954
-104 849
-6 399
-590
-1 483
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
63 584
6 122
0
152 296
3
Autres activités financières
-
-445
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
63 440
5 929
183
304 044
35
Variation de la trésorerie nette
-25 092
-169 629
-95 551
268 128
-11 532
Trésorerie en début de période
54 531
180 765
276 316
8 188
19 720
Trésorerie en fin de période
29 439
11 136
180 765
276 316
8 188
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-64 578
-70 709
-89 335
-35 326
-10 084
Dépenses d’investissement
-2 557
-6 726
-6 399
-540
-1 483
Flux de trésorerie disponible
-67 135
-77 435
-95 734
-35 866
-11 567