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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 339 000
4 246 000
2 419 000
4 169 000
4 202 000
Dépréciation et amortissement
1 067 000
1 072 000
1 317 000
1 265 000
1 189 000
Impôts sur le revenu différés
-549 000
-668 000
-811 000
-482 000
165 000
Rémunération à base d’actions
1 495 000
1 475 000
1 261 000
1 376 000
1 376 000
Variation du fonds de roulement
-724 000
-1 314 000
-454 000
-1 645 000
-587 000
Comptes débiteurs
-150 000
-114 000
-163 000
-222 000
-100 000
Créances
-18 000
7 000
-35 000
-31 000
-4 000
Autre fonds de roulement
4 983 000
4 220 000
5 107 000
4 889 000
5 353 000
Autres éléments non monétaires
795 000
956 000
1 847 000
1 087 000
1 788 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 590 000
4 843 000
5 813 000
5 797 000
6 219 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-607 000
-623 000
-706 000
-908 000
-866 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-2 763 000
-3 609 000
Achat d’investissements
-22 961 000
-21 980 000
-20 219 000
-40 116 000
-41 513 000
Ventes/échéance des investissements
28 092 000
24 295 000
23 411 000
39 698 000
30 908 000
Autres activités d’investissement
-3 455 000
-1 451 000
-5 819 000
-1 065 000
-1 585 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 579 000
752 000
-3 328 000
-5 149 000
-16 545 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 407 000
-1 053 000
-1 686 000
-361 000
-3 000 000
Action ordinaire émise
126 000
127 000
143 000
162 000
137 000
Action ordinaire rachetée
-5 071 000
-5 002 000
-4 199 000
-3 373 000
-1 635 000
Autres activités financières
2 207 000
1 407 000
1 064 000
2 743 000
9 986 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 574 000
-2 993 000
-1 203 000
-557 000
12 454 000
Variation de la trésorerie nette
4 581 000
2 678 000
1 127 000
-11 000
2 297 000
Trésorerie en début de période
17 694 000
19 156 000
18 029 000
18 040 000
15 743 000
Trésorerie en fin de période
22 289 000
21 834 000
19 156 000
18 029 000
18 040 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 590 000
4 843 000
5 813 000
5 797 000
6 219 000
Dépenses d’investissement
-607 000
-623 000
-706 000
-908 000
-866 000
Flux de trésorerie disponible
4 983 000
4 220 000
5 107 000
4 889 000
5 353 000