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Parex Resources Inc. (PXT.TO)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
415 027
459 309
611 368
303 105
99 322
-
Impôts sur le revenu différés
-117 013
-160 753
-154 239
90 642
53 355
-
Rémunération à base d’actions
17 350
30 364
19 128
27 682
9 510
-
Variation du fonds de roulement
-311 755
-291 311
258 712
-43 244
-7 023
-
Autre fonds de roulement
50 564
26 108
453 357
317 147
173 103
-
Autres éléments non monétaires
8 785
8 546
5 580
6 505
6 458
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
342 610
376 471
983 602
534 301
290 018
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-292 046
-350 363
-530 245
-217 154
-116 915
-
Autres activités d’investissement
-219 405
-185 152
-107 856
-11 889
-62 883
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-511 451
-535 515
-638 101
-229 043
-179 798
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 736
-712
-685
-741
-872
-
Action ordinaire rachetée
-87 491
-105 068
-221 464
-218 491
-171 514
-
Dividendes payés
-117 376
-118 676
-75 491
-47 631
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-2 046
-3 793
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-143 610
-130 629
-291 980
-252 354
-168 442
-
Variation de la trésorerie nette
-312 451
-289 673
53 521
52 904
-58 222
-
Trésorerie en début de période
372 419
419 002
378 338
330 564
396 839
-
Trésorerie en fin de période
59 968
143 908
419 002
378 338
330 564
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
342 610
376 471
983 602
534 301
290 018
-
Dépenses d’investissement
-292 046
-350 363
-530 245
-217 154
-116 915
-
Flux de trésorerie disponible
50 564
26 108
453 357
317 147
173 103
-