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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 037
37 037
13 392
-12 338
-6 900
Dépréciation et amortissement
5 503
5 503
6 100
4 898
4 418
Variation du fonds de roulement
4 441
4 441
-10 983
2 895
-10 224
Comptes débiteurs
5 583
5 583
-8 871
-1 064
571
Inventaire
954
954
-344
-886
-180
Créances
-1 094
-1 094
-227
-618
-939
Autre fonds de roulement
-10 566
-10 566
4 718
-44 090
-13 597
Autres éléments non monétaires
-573
-573
168
708
-318
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 442
21 442
8 274
-896
-13 030
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 008
-32 008
-3 556
-43 194
-567
Achat d’investissements
-20 000
-20 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 205
12 205
4 953
-43 194
12 630
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 760
-44 760
-12 030
-36 980
-19 909
Action ordinaire émise
0
0
0
25 202
0
Action ordinaire rachetée
-1 244
-1 244
0
0
-
Dividendes payés
-797
-797
-871
-537
-69
Autres activités financières
4 804
4 804
-11
-3 428
-582
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 497
-7 497
-12 912
49 927
-739
Variation de la trésorerie nette
26 150
26 150
315
5 837
-1 139
Trésorerie en début de période
10 189
10 189
9 874
4 037
5 176
Trésorerie en fin de période
36 339
36 339
10 189
9 874
4 037
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 442
21 442
8 274
-896
-13 030
Dépenses d’investissement
-32 008
-32 008
-3 556
-43 194
-567
Flux de trésorerie disponible
-10 566
-10 566
4 718
-44 090
-13 597