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Pioneer Natural Resources Company (PXD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 894 000
4 894 000
7 845 000
2 118 000
-200 000
Impôts sur le revenu différés
506 000
506 000
1 807 000
583 000
-52 000
Rémunération à base d’actions
193 000
193 000
78 000
106 000
72 000
Variation du fonds de roulement
-169 000
-169 000
-853 000
-37 000
-87 000
Comptes débiteurs
259 000
259 000
-171 000
-607 000
309 000
Inventaire
-57 000
-57 000
-59 000
-125 000
-20 000
Créances
-250 000
-250 000
-274 000
1 059 000
-179 000
Autre fonds de roulement
3 877 000
3 877 000
7 428 000
2 890 000
481 000
Autres éléments non monétaires
165 000
165 000
158 000
161 000
304 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 448 000
8 448 000
11 348 000
6 046 000
2 083 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 571 000
-4 571 000
-3 920 000
-3 156 000
-1 602 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-826 000
0
Achat d’investissements
0
0
-1 020 000
0
-1 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 100 000
0
0
Autres activités d’investissement
-142 000
-142 000
254 000
3 126 000
-66 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 713 000
-4 713 000
-3 586 000
-856 000
-1 668 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 290 000
-3 290 000
-2 576 000
-4 658 000
-1 998 000
Action ordinaire rachetée
-701 000
-701 000
-1 687 000
-269 000
-176 000
Dividendes payés
-3 299 000
-3 299 000
-6 269 000
-1 594 000
-346 000
Autres activités financières
106 000
106 000
-89 000
-196 000
-322 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 527 000
-4 527 000
-10 614 000
-2 807 000
381 000
Variation de la trésorerie nette
-792 000
-792 000
-2 852 000
2 383 000
796 000
Trésorerie en début de période
1 032 000
1 032 000
3 884 000
1 501 000
705 000
Trésorerie en fin de période
240 000
240 000
1 032 000
3 884 000
1 501 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 448 000
8 448 000
11 348 000
6 046 000
2 083 000
Dépenses d’investissement
-4 571 000
-4 571 000
-3 920 000
-3 156 000
-1 602 000
Flux de trésorerie disponible
3 877 000
3 877 000
7 428 000
2 890 000
481 000