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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
768 003
744 689
491 189
485 956
445 596
Dépréciation et amortissement
629 421
613 800
644 620
420 895
301 960
Impôts sur le revenu différés
11 048
3 816
42 053
26 071
-60 016
Rémunération à base d’actions
134 642
126 762
105 600
88 259
91 641
Variation du fonds de roulement
228 543
62 617
-229 715
-457 682
327 369
Comptes débiteurs
-321 628
-615 668
-349 485
-248 452
71 058
Inventaire
-
-
-19 333
1 418
9 860
Créances
-
-
144 219
95 829
115 569
Autre fonds de roulement
1 337 875
1 141 149
702 682
196 538
855 403
Autres éléments non monétaires
-20 390
-8 344
16 071
6 656
-8 661
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 775 498
1 575 952
1 130 312
582 390
1 115 977
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437 623
-434 803
-427 630
-385 852
-260 574
Acquisitions nettes
-590 979
-659 160
-273 171
-2 590 724
-292 573
Ventes/échéance des investissements
29 779
42 277
20 639
29 109
13 963
Autres activités d’investissement
26 175
-7 311
-1 152
-867
542
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-887 634
-989 650
-617 191
-2 898 613
-499 323
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 987 965
-17 770 246
-9 323 507
-4 265 478
-4 195 461
Action ordinaire rachetée
-
-350
-127 762
-66 687
-247 249
Dividendes payés
-48 680
-47 752
-41 058
-34 022
-28 891
Autres activités financières
-51 771
-92 062
-118 886
-76 388
-103 423
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-577 231
268 500
-311 071
2 360 877
-601 365
Variation de la trésorerie nette
309 257
861 827
201 327
45 079
17 063
Trésorerie en début de période
224 124
433 214
231 887
186 808
169 745
Trésorerie en fin de période
534 757
1 295 041
433 214
231 887
186 808
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 775 498
1 575 952
1 130 312
582 390
1 115 977
Dépenses d’investissement
-437 623
-434 803
-427 630
-385 852
-260 574
Flux de trésorerie disponible
1 337 875
1 141 149
702 682
196 538
855 403