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Provectus Biopharmaceuticals, Inc. (PVCT)

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À la clôture : 03:59PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 778
-3 102
-3 555
-5 540
-6 678
Dépréciation et amortissement
8,922
8,921
10,895
12,865
241,79
Rémunération à base d’actions
-
2,85
3,025
23,688
134,754
Variation du fonds de roulement
-271,435
472,922
446,408
4 472
2 142
Créances
-537,826
-418,37
807,073
331,148
-170,413
Autre fonds de roulement
-2 992
-2 572
-3 041
-1 013
-4 086
Autres éléments non monétaires
45,656
45,097
52,883
81,258
73,579
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 992
-2 572
-3 041
-1 013
-4 086
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-386,053
-283,445
-259,659
-248,177
-105,985
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 457
2 192
1 368
4 024
3 600
Variation de la trésorerie nette
-558,703
-404,908
-1 675
3 010
-493,475
Trésorerie en début de période
1 321
1 432
3 107
97,231
590,706
Trésorerie en fin de période
786,039
1 027
1 432
3 107
97,231
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 992
-2 572
-3 041
-1 013
-4 086
Flux de trésorerie disponible
-2 992
-2 572
-3 041
-1 013
-4 086