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Pierre et Vacances SA (PV6.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
302 223
291 095
-426 443
-425 249
Dépréciation et amortissement
265 093
256 509
264 130
345 612
Rémunération à base d’actions
2 748
0
619
2 441
Variation du fonds de roulement
112 393
-103 566
119 449
73 741
Inventaire
-
-263
5 204
26 779
Autre fonds de roulement
194 928
26 836
-29 332
-34 507
Autres éléments non monétaires
256 526
263 306
223 273
166 458
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
268 968
85 729
9 873
11 098
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 040
-58 893
-39 205
-45 605
Acquisitions nettes
-5 489
-5 443
-60
-1
Achat d’investissements
-23 838
-23 045
-16 962
-1 461
Ventes/échéance des investissements
14 610
12 998
4 626
1 960
Autres activités d’investissement
-
1
1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 596
-73 675
-48 655
-37 871
Variation de la trésorerie nette
78 225
43 072
22 684
84 757
Trésorerie en début de période
133 933
220 957
198 273
113 517
Trésorerie en fin de période
212 160
455 076
220 957
198 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
268 968
85 729
9 873
11 098
Dépenses d’investissement
-74 040
-58 893
-39 205
-45 605
Flux de trésorerie disponible
194 928
26 836
-29 332
-34 507