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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:44PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 252
Dépréciation et amortissement
56,9
Variation du fonds de roulement
1 057
Inventaire
26,519
Autre fonds de roulement
-212,312
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-198,116
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-306,25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14,196
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
4,486
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
200,483
Trésorerie en début de période
13,892
Trésorerie en fin de période
2,063
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-198,116
Flux de trésorerie disponible
-212,312
