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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 139 567
2 148 327
4 349 147
1 953 263
1 357 213
Dépréciation et amortissement
1 033 609
970 056
888 146
713 428
553 257
Rémunération à base d’actions
42 068
41 566
56 703
59 815
33 363
Variation du fonds de roulement
-2 401
18 901
-9 051
12 865
-
Autre fonds de roulement
2 746 366
2 785 511
2 657 368
2 273 317
1 872 904
Autres éléments non monétaires
20 399
20 508
15 207
4 883
6 994
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 215 341
3 246 648
3 117 141
2 543 555
2 042 902
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 975
-461 137
-459 773
-270 238
-169 998
Acquisitions nettes
-
-2 178 151
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
7 509
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 512 775
-3 538 502
1 119 996
-5 563 511
-1 117 714
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 166
-8 259
-513 495
-2 218
-2 020
Action ordinaire émise
-
-
35 271
95 860
12 664
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-1 175 000
-1 220 000
Dividendes payés
-2 305 863
-2 305 322
-3 908 497
-1 588 888
-1 606 429
Autres activités financières
-29 217
-33 751
-49 381
-17 972
-2 770
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-126 158
-112 928
-4 193 270
3 498 141
-1 075 716
Variation de la trésorerie nette
-423 592
-404 782
43 867
478 185
-150 528
Trésorerie en début de période
725 774
805 157
761 290
282 600
433 554
Trésorerie en fin de période
302 182
400 375
805 157
761 290
282 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 215 341
3 246 648
3 117 141
2 543 555
2 042 902
Dépenses d’investissement
-468 975
-461 137
-459 773
-270 238
-169 998
Flux de trésorerie disponible
2 746 366
2 785 511
2 657 368
2 273 317
1 872 904