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PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
76 107 821
76 706 392
70 901 335
38 863 595
22 664 011
-
Variation du fonds de roulement
-11 535 493
-22 089 334
-29 615 288
-14 300 314
1 372 155
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
3 568 428
Inventaire
-1 042 908
-1 793 675
-4 739 633
-1 926 848
-930 782
-
Créances
-
-
-
-
-
-1 385 963
Autre fonds de roulement
81 201 736
68 667 451
99 262 910
56 665 514
48 666 268
-
Autres éléments non monétaires
2 371 629
2 779 777
9 087 448
-6 868 879
8 041 143
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
164 050 323
151 851 157
165 441 519
110 068 815
86 674 291
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 848 587
-83 183 706
-66 178 609
-53 403 301
-38 008 023
-
Acquisitions nettes
-
-592 607
-650 590
-75 649 761
-98 150
-
Achat d’investissements
-12 678 175
-14 022 481
0
-
-3 127 571
-23 114 439
Ventes/échéance des investissements
11 632 926
6 969 047
0
3 192 420
6 255 141
-
Autres activités d’investissement
-895 972
-739 561
875 552
1 452 945
358 526
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 112 076
-82 446 944
-59 285 875
-123 015 603
-33 515 424
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 118 311
-11 579 083
-47 044 483
-10 486 536
-26 823 841
-
Action ordinaire émise
221 419
121 413
0
-
-
-
Dividendes payés
-36 720 357
-36 720 357
-28 779 571
-19 325 041
-20 986 003
-
Autres activités financières
-422 124
-36 800
-1 591 339
49 663
-311 037
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51 828 340
-51 416 247
-70 067 817
-22 198 778
-26 469 328
-
Variation de la trésorerie nette
36 109 907
17 987 966
36 087 827
-35 145 566
26 689 539
-
Trésorerie en début de période
144 633 407
122 323 890
85 527 810
111 257 372
85 121 635
-
Trésorerie en fin de période
180 743 314
137 541 856
122 323 890
85 527 810
111 257 372
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
164 050 323
151 851 157
165 441 519
110 068 815
86 674 291
-
Dépenses d’investissement
-82 848 587
-83 183 706
-66 178 609
-53 403 301
-38 008 023
-
Flux de trésorerie disponible
81 201 736
68 667 451
99 262 910
56 665 514
48 666 268
-