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P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)
NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 466
18 416
90 672
76 516
17 827
Dépréciation et amortissement
67 043
64 605
62 806
55 012
56 168
Impôts sur le revenu différés
3 438
2 886
14 541
17 832
5 362
Rémunération à base d’actions
537
553
715
441
460
Variation du fonds de roulement
6 128
28 382
3 543
-39 462
-16 593
Comptes débiteurs
35 719
50 798
-2 152
-47 132
-17 835
Créances
-7 842
-10 980
2 198
5 945
20 880
Autre fonds de roulement
40 179
80 517
104 854
82 596
19 364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 955
114 577
168 815
101 740
67 590
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 776
-34 060
-63 961
-19 144
-48 226
Acquisitions nettes
-
0
-65 797
0
0
Achat d’investissements
-
0
-1 175
-6 395
-3 923
Ventes/échéance des investissements
-
143
0
3 109
2 039
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 181
-11 295
-113 527
9 250
-32 692
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-883 619
-951 256
-1 014 474
-764 120
-584 171
Action ordinaire rachetée
-1 220
-4 736
-7 000
-10 828
-2 281
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-80 281
-76 755
290
-92 818
-34 879
Variation de la trésorerie nette
-12 507
26 527
55 578
18 172
19
Trésorerie en début de période
92 473
74 087
18 509
337
318
Trésorerie en fin de période
79 966
100 614
74 087
18 509
337
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 955
114 577
168 815
101 740
67 590
Dépenses d’investissement
-49 776
-34 060
-63 961
-19 144
-48 226
Flux de trésorerie disponible
40 179
80 517
104 854
82 596
19 364
