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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
197 849
246 292
154 658
-654 545
-803 692
Dépréciation et amortissement
870 969
724 193
475 860
849 178
664 224
Impôts sur le revenu différés
53 070
51 866
6 998
-62 980
-125 283
Rémunération à base d’actions
59 559
46 750
21 099
21 558
26 572
Variation du fonds de roulement
-51 780
-67 219
-86 930
-55 290
84 061
Comptes débiteurs
107 181
84 544
-209 226
-147 356
173 862
Inventaire
-31 744
-30 793
-23 154
-2 609
27 192
Créances
-58 657
-69 729
38 986
50 941
-46 576
Autre fonds de roulement
412 426
390 224
129 391
-70 824
133 377
Autres éléments non monétaires
6 551
59
954
-483
28 698
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 137 456
1 005 914
566 188
95 496
278 858
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-725 030
-615 690
-436 797
-166 320
-145 481
Acquisitions nettes
-
-422 499
0
-29 358
0
Autres activités d’investissement
18 799
20 599
23 570
22 817
20 505
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 128 730
-1 017 590
-413 227
-131 594
-124 976
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-470 981
-443 752
-169 760
-50 000
-62 525
Action ordinaire rachetée
-224 906
-200 710
-70 070
-6 328
-21 179
Dividendes payés
-115 671
-100 034
-43 096
-15 605
-18 862
Autres activités financières
-2 537
-6 349
-455
-
-584
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 317
65 567
-133 381
-71 933
-103 150
Variation de la trésorerie nette
13 029
55 127
20 029
-107 391
50 730
Trésorerie en début de période
157 218
137 553
117 524
224 915
174 185
Trésorerie en fin de période
168 261
192 680
137 553
117 524
224 915
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 137 456
1 005 914
566 188
95 496
278 858
Dépenses d’investissement
-725 030
-615 690
-436 797
-166 320
-145 481
Flux de trésorerie disponible
412 426
390 224
129 391
-70 824
133 377